Contents
PHẦN 1: MÔ HÌNH TÀI CHÍNHHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGFORMAT MẪU 1.1: BẢNG CƠ CẤU DOANH THU & CHI PHÍFORMAT MẪU 1.2: BỘ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VALIDATEDPHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGFORMAT MẪU 2.1: BẢNG TÍNH FTE THEO KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆCFORMAT MẪU 2.2: QUỸ LƯƠNG & CƠ CHẾ THƯỞNGPHẦN 3: TỔ CHỨC & ĐỊNH BIÊNHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGFORMAT MẪU 3.1: RACI MATRIX (MẪU ĐƠN GIẢN)FORMAT MẪU 3.2: DANH MỤC CHỨC DANH (JOB CATALOG)PHẦN 4: GIAO KHOÁN & ĐO LƯỜNG OLEHƯỚNG DẪN SỬ DỤNGFORMAT MẪU 4.1: OKR CÁ NHÂN (MẪU)FORMAT MẪU 4.2: DASHBOARD OLE (POWER BI)FEEDBACK LOOP & ĐIỀU CHỈNH HÀNG QUÝBỘ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM (TẢI VỀ)KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 6 THÁNG
[TÀI CHÍNH] → [NHÂN SỰ] → [TỔ CHỨC] → [OLE] → [BSC] → (Feedback Loop)
Mục tiêu:
- Đồng bộ 3 trụ cột: Kinh doanh – Tài chính – Nhân sự
- Đảm bảo mọi kế hoạch đều khả thi tài chính
- Đo lường được từng đồng đầu tư vào con người
Thời gian triển khai: 6–12 tháng (pilot 1 khối → scale toàn công ty)
PHẦN 1: MÔ HÌNH TÀI CHÍNH
“Không có tài chính rõ ràng, không có chiến lược nào khả thi”
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Bước | Hoạt động | Người thực hiện | Công cụ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu thập dữ liệu P&L 3 năm | Kế toán trưởng | ERP, Excel | 1 tuần |
| 2 | Phân tích cơ cấu doanh thu/chi phí | CFO + FP&A | Power BI | 1 tuần |
| 3 | Xây dựng mô hình dự báo 3–5 năm | FP&A | Anaplan/Excel | 2 tuần |
| 4 | Scenario Planning (Best/Base/Worst) | CFO | Monte Carlo | 1 tuần |
| 5 | Kiểm chứng với BSC Financial | Ban Chiến lược | BSC Designer | 3 ngày |
| 6 | Trình TGĐ phê duyệt | CFO | PPT + Dashboard | 1 ngày |
FORMAT MẪU 1.1: BẢNG CƠ CẤU DOANH THU & CHI PHÍ
excel
| NGUỒN THU / CHI PHÍ | 2024 (tỷ) | % DT | 2025 (dự kiến) | % DT | TĂNG TRƯỞNG |
|———————|———–|——|—————-|——|————|
| DOANH THU | | | | | |
| – Sản phẩm A | 720 | 60% | 900 | 58% | +25% |
| – Sản phẩm B | 360 | 30% | 504 | 32% | +40% |
| – Dịch vụ | 120 | 10% | 156 | 10% | +30% |
| **TỔNG DOANH THU** | **1.200** | **100%** | **1.560** | **100%** | **+30%** |
| | | | | | |
| CHI PHÍ | | | | | |
| – Nguyên liệu | 600 | 50% | 780 | 50% | +30% |
| – Nhân sự | 300 | 25% | **374** | **24%** | +24.7% |
| – Vận hành | 180 | 15% | 234 | 15% | +30% |
| **TỔNG CHI PHÍ** | **1.152** | **96%** | **1.482** | **95%** | |
| **LỢI NHUẬN** | **48** | **4%** | **78** | **5%** | **+62.5%** |
Ghi chú: Mục tiêu ROS ≥ 6% → cần tăng giá hoặc giảm chi phí vận hành 50 tỷ.
FORMAT MẪU 1.2: BỘ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH VALIDATED
excel
| CHỈ TIÊU | MỤC TIÊU 2025 | DỰ BÁO | ĐẠT/KHÔNG | HÀNH ĐỘNG |
|———|—————|——–|———–|———–|
| Doanh thu | 1.560 tỷ | 1.560 | Đạt | – |
| ROS | ≥ 6% | 5% | Không | Tăng giá 3% |
| ROE | ≥ 15% | 15.6% | Đạt | – |
| Chi phí NS / DT | ≤ 24% | 24% | Đạt | Giữ nguyên |
Đầu ra: File Excel + PDF → Chuyển cho CHRO
PHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH NHÂN SỰ
“Nhân sự không phải chi phí – mà là đầu tư chiến lược”
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Bước | Hoạt động | Người thực hiện | Công cụ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhận chỉ tiêu từ CFO | CHRO | Excel | 1 ngày |
| 2 | Phân tích khối lượng công việc | Quản lý phòng | Worklog | 2 tuần |
| 3 | Tính FTE cần thiết | HRBP | FTE Calculator | 1 tuần |
| 4 | Benchmark lương | HR Comp | VietnamWorks | 1 tuần |
| 5 | Xây dựng quỹ lương & thưởng | CHRO | HRIS | 1 tuần |
| 6 | Dự phòng tuyển & đào tạo | HR Recruit | Funnel | 3 ngày |
FORMAT MẪU 2.1: BẢNG TÍNH FTE THEO KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC
excel
| PHÒNG BAN | CÔNG VIỆC CHÍNH | GIỜ/NĂM | NĂNG SUẤT TB (giờ/FTE) | FTE CẦN | HIỆN TẠI | THIẾU/THỪA |
|———–|—————–|———|————————|———|———-|————|
| Dev | Code, test | 720.000 | 1.600 | 450 | 300 | **+150** |
| Sales | Telesales | 180.000 | 1.400 | 129 | 80 | **+49** |
| Support | Ticket | 120.000 | 1.500 | 80 | 70 | **+10** |
| **TỔNG** | | | | **659** | **450** | **+209** |
Công thức: FTE = Tổng giờ / (1.920 – nghỉ phép – đào tạo – nghỉ việc) ≈ 1.600 giờ/năm
FORMAT MẪU 2.2: QUỸ LƯƠNG & CƠ CHẾ THƯỞNG
excel
| CẤP BẬC | SỐ LƯỢNG | LƯƠNG TB (triệu/tháng) | TỔNG NĂM (tỷ) | % TỔNG QUỸ |
|———|———|————————|—————|————|
| Fresher | 80 | 12 | 11.5 | 3% |
| Junior | 100 | 18 | 21.6 | 6% |
| Senior | 20 | 35 | 8.4 | 2% |
| Manager | 9 | 80 | 8.6 | 2% |
| **TỔNG** | **209** | | **50.1** | **13%** |
| CƠ CHẾ THƯỞNG | MỨC (% LƯƠNG) | ĐIỀU KIỆN |
|—————|—————|———–|
| STI (Quý) | 15–25% | OLE ≥ 0.8 |
| LTI (Năm) | 50–100% | ROS ≥ 6% |
Tổng quỹ lương mới: 374 tỷ → Còn dư 323.9 tỷ cho 450 nhân sự cũ
PHẦN 3: TỔ CHỨC & ĐỊNH BIÊN
“Cơ cấu đúng → Nhân sự đúng → Kết quả đúng”
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Bước | Hoạt động | Người thực hiện | Công cụ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vẽ Strategy Map (BSC) | Ban Chiến lược | Miro | 1 tuần |
| 2 | Cascading Objectives | Quản lý phòng | OKR Tool | 1 tuần |
| 3 | Job Analysis | HRBP + Quản lý | Survey | 2 tuần |
| 4 | Xây dựng RACI | COO | Excel | 1 tuần |
| 5 | Thiết kế JD | HR | JD Template | 1 tuần |
FORMAT MẪU 3.1: RACI MATRIX (MẪU ĐƠN GIẢN)
excel
| NHIỆM VỤ | SALES | MARKETING | FINANCE | TGĐ |
|———————–|——-|———–|———|—–|
| Lập kế hoạch doanh thu| A | R | C | I |
| Phê duyệt ngân sách | I | C | A | R |
| Theo dõi KPI | R | I | A | C |
Chú thích: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed
FORMAT MẪU 3.2: DANH MỤC CHỨC DANH (JOB CATALOG)
excel
| MÃ CD | CHỨC DANH | PHÒNG BAN | CẤP BẬC | FTE | LƯƠNG TB (triệu) |
|——-|——————-|———–|———|—–|——————|
| DEV01 | Software Engineer | Dev | Junior | 100 | 18 |
| SAL01 | Sales Executive | Sales | Junior | 80 | 15 |
| SUP01 | Support Agent | Support | Fresher | 80 | 12 |
Đầu ra: Org Chart (PDF) + File Excel JD
PHẦN 4: GIAO KHOÁN & ĐO LƯỜNG OLE
“Cái gì được đo lường, cái đó được hoàn thành”
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
| Bước | Hoạt động | Người thực hiện | Công cụ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cascading OKR từ BSC | Ban Chiến lược | Weekdone | Tuần 1 |
| 2 | Giao khoán cá nhân | Quản lý | Google Form | Tuần 2 |
| 3 | Check-in hàng tuần | HRBP | Slack | Hàng tuần |
| 4 | Đánh giá OLE quý | CHRO | Dashboard | Cuối quý |
FORMAT MẪU 4.1: OKR CÁ NHÂN (MẪU)
excel
| NHÂN VIÊN: Nguyễn Văn A | PHÒNG BAN: Sales | QUÝ: Q1/2025 |
|————————-|——————|————-|
| OBJECTIVE: Tăng doanh thu khu vực miền Bắc | TRỌNG SỐ: 60% |
| KEY RESULTS: |
| 1. Doanh thu đạt 150 tỷ (hiện tại: 120 tỷ) | 100% |
| 2. Tuyển 5 đại lý mới | 80% |
| 3. NPS khách hàng ≥ 85 | 90% |
| **OLE SCORE**: 0.92 → **Thưởng: 23% lương quý** |
FORMAT MẪU 4.2: DASHBOARD OLE (POWER BI)
text
[BIỂU ĐỒ CỘT] OLE TRUNG BÌNH THEO PHÒNG BAN
→ Dev: 0.88 | Sales: 0.92 | Support: 0.85
[BIỂU ĐỒ TRÒN] TỶ LỆ ĐẠT KR
→ Đạt 100%: 60% | Đạt 70–99%: 30% | Dưới 70%: 10%
Công thức OLE: OLE = Σ (KR Achievement × Weight)
FEEDBACK LOOP & ĐIỀU CHỈNH HÀNG QUÝ
ROS < 6%
ROS ≥ 6%
OLE Q1
So sánh với BSC
Giảm quỹ thưởng 10%
Tăng quỹ thưởng 15%
Điều chỉnh định biên Q2
Hoạch định nhân sự mới
BỘ TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM (TẢI VỀ)
| File | Link tải |
|---|---|
| 1. Template Mô hình tài chính (Excel) | TẢI |
| 2. FTE Calculator (Google Sheet) | TẢI |
| 3. RACI Matrix + JD Template (Word) | TẢI |
| 4. OKR Dashboard (Power BI) | TẢI |
| 5. Hướng dẫn triển khai 6 tháng (PDF) | TẢI |
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 6 THÁNG
| Tháng | Hoạt động | Đầu ra |
|---|---|---|
| 1 | Xây Mô hình tài chính | Bộ chỉ tiêu validated |
| 2 | Hoạch định nhân sự | Quỹ lương, định biên |
| 3 | Thiết kế tổ chức | Org Chart, JD |
| 4 | Triển khai OLE | OKR cá nhân |
| 5 | Đo lường & điều chỉnh | Báo cáo Q1 |
| 6 | Scale toàn công ty | Hệ thống vận hành |
